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財務總帳系統

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收支作業模組

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  • 設定帳務功能,年度預算,年度期初開帳,財務關帳,會計科目設定

  • 收入開帳轉(應收帳款),會費、捐款…

  • 支出開帳轉(應付帳款),各項費用…

  • 代收付(專款專用)大類項目設定,指定專款名稱對象,收入支出餘絀

  • 指定銀行收支沖帳及帳戶轉帳作業,含(支票)(信用卡)到期及兌現沖

  • 取消收入支出應收帳款及折讓,累積餘絀調整,呆帳認列,關帳後迴轉作業

  • 支出簽領含請款憑證單,經費核銷(等待主管簽核)

  • 零用金請款憑證單,經費核銷(等待主管簽核)

會計報表模組

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  • 日報表模組、月報表模組生成

  • 日月報表包含1日記帳 2收入報表 3支出報表 4憑證單據黏貼單

  • 經費收支餘絀表

  • 資產負債表

  • 明細分類報表

  • 應收、應付帳款報表

  • 捐款紀錄報表

預算分析模組

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  • 財務長報告

  • 收支餘絀報告含預算與決算進度%差額分析報告

  • 年度交接作業

  • 現金及銀行存款交接清冊

  • 資產負債各明細表清冊,交接簽核用印表

繳費帳單模組

收支作業模組
  • 繳費帳單

  • (帳單列印)繳費通知單*(郵寄)*(E-Mail發送)*(手機APP推播,限加購專屬APP)

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捐款收據模組

預算分析模組
  • 一般收據

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